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【亚博体育官方网站地址】亚博体育官方网站地址利诚线下债权转让业务退出进程通报9月26日-9月28日

      审计及法务工作组9月26-9月28日工作进度通告

       共筛查出两家合同主体:辽宁亚博体育官方网站地址利才投资管理有限公司;辽宁亚博体育官方网站地址利诚投资咨询有限公司;

       根据贷端回款统计表,统计回款进度;

       对车房网、渠道和直辖三个端口的未逾期存量的回款进度进行统计;

       将车房网存量明细表与回款明细表交叉比对;

       对消费贷和二手车两个端口的未逾期存量的回款进度进行统计;

       对于资产端6个端口的资料,已经完成核实统计数据人员的统计信息口径,并继续核对;

       检查每日集团、运营、理财、个贷、北京、三方平台资金日报表、并将当日期初金额与上一日核对,确定未付金额与相关各平台人员确认,核查原因;

       检查运营、理财等平台每天转款截图并与资金日报表核对是否存在差异;

       核对每日利诚基本户进账流水、填报每日共管账户资金汇总表、汇总进账及出账金额;

       沈阳市内全部营业部及集团行政中心的资产进行盘点,对于其他地区的营业部固定资产的盘点工作待定;

       持续监控权人卡的资金入账;

       已完成部分的流水打印以及部分对公账户的流水打印,对于重要关联公司涉及的其他对公账户和个人账户,需要企业继续提供有关资料;

       统计核查每天缴款单明细,对于经过企业审核后的预算的支付,实时监控;付款后逐笔审核付款银行单据与预算信息的匹配。审核支付集团与资产端的工资支付,并现场监督资金流出。监督        第一批急需付款费用的支付,与付款凭证的审核;

       在关联公司中通过财务重大性和实际业务了解继续筛选重点关注的企业名单,归集重点企业名单中资料提供的完整性,以便进一步核查。汇总高管确认所了解的企业名单信息,统计补充关联       企业清单;

       继续汇总理财端2014-2015年,集团2016年6月-2018年8月,贷款端2016年-2018年的工资明细;

       输出三方支付数据与台账第一版的完全对比结论,进行差异化分析,优化数据模型;

       线上签2.0第一版对比结果的差异分析,并输出第二版对比结果;

       保证ZP出借人登记系统正常运营,新增需求发布;

       完成1部分出借人的出借合同及债权转让协议等证据材料整理;

       完成若干份律师函的回函;

       修改一份《情况说明》;

       完成一份《中途退租法律风险告知书》;

       至沈阳市沈河区工商管理局、沈阳市和平区工商管理局调档查询关联公司及关联个人信息;

       与省内,全国负责职场退租的负责人对接退租工作进度;

       完成《良性退出、破产与非法吸收公共存款刑事程序比较》;

       完成法务专委会、财务审计专委会、风控数据专委会、资产审核小组、舆情小组阶段性工作汇总;

       完成《关联个人信息统计表》;


       截止时间:2018年9月29日0时

       我们向大家承诺公司绝不跑路,此时此刻,希望大家相信亚博体育官方网站地址集团,我们有信心妥善处理,我们将本着诚恳负责、实事求是、解决实际问题的态度,全力以赴帮助        出借人挽回损失,维护出借人的权益。

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