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【亚博体育官方网站地址】亚博体育官方网站地址利诚线下债权转让业务退出进程通报9月22日-9月25日

       审计及法务工作组9月22-9月25日工作进度通告


       1、线上签的合同匹配正在协调系统组,待取得有关对比报告;非线上签的合同筛选若干条合同记录交与企业,等待对方提供合同扫描件。

       2、盛京二手车存量明细表、渠道存量明细表、车房网线上存量明细表与回款汇总表交叉比对,9月10月11月12月数据对比已完成,2018年12月之后的对比待完成。

       3、为追查债权包的资金来源。

       4、导出部分旧权人卡及部分张新权人卡的网银明细。

       5、根据资产端存量明细表,抽取部分合同数,交于企业等待提供合同扫描件。

       6、筛查与企业第三方支付平台关联的银行账户。

       7、对于资产端6个端口的资料,已经完成核实统计数据人员的统计信息口径,并继续核对;

       8、填写利诚基本户进账日报表交易;

       9、检查运营、理财等平台每天转款截图并与资金日报表核对是否存在差异;

       10、核对每日利诚基本户共计进账。

       11、继续核对6个贷端端口的实收与实际回款的信息。

       12、沈阳市内全部营业部及集团行政中心的资产进行盘点,对于其他地区的营业部固定资产的盘点工作待定。

       13、持续监控权人卡的资金入账。

       14、已经完成部分关联公司的财务报表的汇总,对于律师提供的关联公司的清单中列示的其他公司,已经提请客户提供有关报表和明细账。

       15、对于重要关联公司涉及的其他对公账户和个人账户,需要企业继续提供有关资料。

       16、统计核查每天缴款单明细,对于经过企业审核后的预算的支付,实时监控。

       17、在关联公司中通过财务重大性和实际业务了解继续筛选重点关注的企业名单,归集重点企业名单中资料提供的完整性,以便进一步核查。

       18、已经筛选部分明细账,其中现场有凭证的抽取部分已经查看,未查看的条目是由于现场没有凭证,已经提请客户继续提供凭证。

       19、继续汇总理财端2016-2018年,集团2016年6月-2018年8月,贷款端2016年-2018年,资产端还缺少5个端口的工资明细。 

       20、完成答辩状、证据目录及证据材料整理并与亚博体育官方网站地址律师对接

       21、完成《辽宁亚博体育官方网站地址利诚投资咨询有限公司涉诉情况报告》

       22、完成《回复函》

       23、完成整理资产债权转让材料并与会计师沟通

       24、整理律师函中的出借人的证据材料

       25、审核《终止房屋租赁合同通知书》、《合同终止协议书》

       26、就出借人登记工作中出现的三个问题给予答复

       27、完成《良性退出企业档案管理制度》

       28、完成《房屋租赁合同预算核查分析》

       截止时间:2018年9月26日0时


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